Der Anlagefonds «Ethos Equities Swiss Mid & Small» steht von jetzt an allen Anlegerkategorien offen. Privatpersonen können also Anteile dieses Fonds zu denselben Bedingungen zeichnen wie qualifizierte Anleger. Dieser Aktienfonds bietet nicht nur eine interessante Investitionsmöglichkeit, sondern trägt durch die Finanzierung kleiner und mittlerer Schweizer Unternehmen auch dazu bei, dass Attraktivität, Innovation und Beschäftigung dem Wirtschaftsstandort Schweiz erhalten bleiben.
Der Fonds «Ethos Equities Swiss Mid & Small» ist im Dezember 2004 aufgelegt worden. Für die finanzielle Verwaltung ist Vontobel Asset Management verantwortlich. Ethos erstellt Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Ratings zu den im Fonds investierten Gesellschaften. Ausserdem übt Ethos die Stimmrechte aus und führt mit diesen Unternehmen einen Investorendialog, mit Schwerpunkt auf Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Themen.
Berücksichtigung extra-finanzieller Kriterien beim Investieren
Der Fonds ist in Aktiengesellschaften investiert, die gemäss der Ethos-Bewertungsmethodik die besten extra-finanziellen Nachhaltigkeits-Ratings aufweisen. Gegenwärtig ist der Fonds in den Sektoren Industrie und Technologie übergewichtet. Diese Sektoren sind langfristig für den Wirtschaftsstandort und die Arbeitsplätze in der Schweiz von grosser Bedeutung. Annähernd 48% des Fonds sind in diese beiden Sektoren investiert, während deren Anteil beim Referenzindex (SPI Extra) nur 35% beträgt.
Bevorzugt wird in Unternehmen investiert, die sich besonders intensiv mit den Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Herausforderungen auseinandersetzen. Unternehmen, die sich nur partiell um extra-finanzielle Herausforderungen kümmern, dürfen 25% des gesamten Anlageportfolios nicht überschreiten. Hinzu kommt, dass eine Übergewichtung der einzelnen Unternehmen gegenüber Benchmark nicht zulässig ist. Dennoch ist Ethos interessiert, auch in solche Gesellschaften zu investieren, bietet es doch die Möglichkeit, diese Unternehmen auf ihrem Weg zur Verbesserung zu begleiten und zu unterstützen. Untersagt sind hingegen Investitionen in Unternehmen, welche die extra-finanziellen Herausforderungen in keiner Weise berücksichtigen oder gar bestreiten.
Ethos ist der Ansicht, dass das gezielte Investieren in die besten Unternehmen (bezüglich finanzieller und extra-finanzieller Nachhaltigkeit) ein langfristig besseres Ertragsprofil bietet. Denn Unternehmen, die sich ihrer Verantwortung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance bewusst sind, verbessern ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit und reduzieren ihre Finanz- und Reputationsrisiken.
Systematische Wahrnehmung der Stimmrechte an den Generalversammlungen
Seit der Gründung des Fonds übt Ethos die Aktionärsstimmrechte an den Generalversammlungen der im Fonds enthaltenen Gesellschaften systematisch gemäss den Ethos-Richtlinien aus. Diese Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte sowie ein ausführlicher Bericht über die Abstimmungspositionen sind auf der Website von Ethos (http://www.ethosfund.ch/) öffentlich zugänglich. Im Rahmen dieses Fonds stimmte Ethos 2013 an 41 Generalversammlungen ab, wobei Ethos bei 12% der Voten gegen die Anträge des Verwaltungsrats stimmte. Die umstrittensten Themen waren die Genehmigung der Vergütungsberichte sowie Anträge für Kapitalerhöhungen.
Eine höhere finanzielle Performance als im Referenzindex
Seit seiner Einführung im Dezember 2004 erzielte der Fonds per 31.12.2013 eine kumulierte Performance abzüglich Kosten von 142,7% gegenüber 128,4% beim Referenzindex SPI Extra TR. Das entspricht einer Performance von 10,3% pro Jahr gegenüber 9,5% beim Referenzindex. Die gute absolute und relative Performance des Fonds beweist, dass durch die Berücksichtigung extra-finanzieller Kriterien bei Anlageentscheidungen, ein langfristiger Mehrwert für den Anleger möglich ist.
Die Verwaltungskosten betragen bei sämtlichen Anlegerkategorien zwischen 0,4% und 0,8% pro Jahr und sind vom Anlagebetrag abhängig. Für Anlagen von mehr als CHF 1 Million werden Rabatte gemäss der Tabelle auf der Ethos-Website und entsprechend den Bedingungen der Depositenbank gewährt.
Einzelheiten für die Zeichnung
Die Zeichnung von Anteilen dieses Fonds ist über die meisten Bankinstitute möglich. Beim Kauf oder Verkauf der Anteile wird ein Spread von 5 Basispunkten (0,05%) zugunsten des Fonds belastet, um die Kosten der Transaktion (Ankauf/Verkauf von Titeln) zu decken. Darüber hinaus machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Bank im Rahmen der Zeichnung der Anteile zusätzliche Kosten belasten kann.
Name: Vontobel Fund (CH) II - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
ISIN: CH0023568022
Valorennummer: 002356802
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Die Vorteile des Fonds:
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